Geração de Caixa e Resultados 2026

Geração de Caixa Operacional Pendentes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 26
1 (+) ENTRADA RECEITA CLIENTES R$ 2.246.024,00 R$ 1.504.881,82 R$ 1.980.118,95 R$ 5.731.024,77
Cliente - R$ 2.568.796,05 R$ 1.746.139,17 R$ 1.851.376,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.166.311,87
Banco - R$ 2.344.830,73 R$ 1.634.818,78 R$ 1.758.439,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.738.088,71
Não Banco - R$ 223.965,32 R$ 111.320,39 R$ 92.937,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 428.223,16
Desconto de Duplicata - -R$ 322.772,05 -R$ 241.257,35 R$ 128.742,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 435.287,10
Banco - R$ 588.831,33 R$ 276.982,81 R$ 394.332,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.260.147,08
Não Banco - -R$ 911.603,38 -R$ 518.240,16 -R$ 265.590,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 1.695.434,18
13 (-) EMPRESTIMOS E NEGOCIAÇÕES -R$ 930.991,77 -R$ 972.039,44 -R$ 903.817,16 -R$ 2.806.848,37
Financiamento - -R$ 930.991,77 -R$ 972.039,44 -R$ 903.817,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 2.806.848,37
Banco - -R$ 930.991,77 -R$ 972.039,44 -R$ 903.817,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 2.806.848,37
2 (-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS + DESPESAS + IMPOSTOS INDIRETOS -R$ 11.322.756,49 -R$ 7.923.722,46 -R$ 3.712.518,98 -R$ 22.958.997,93
Agilitas - -R$ 1.311.121,40 -R$ 1.275.071,31 -R$ 1.438.750,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 4.024.943,68
Banco - -R$ 1.257.945,17 -R$ 1.225.783,05 -R$ 1.359.545,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 3.843.273,66
Não Banco - -R$ 53.176,23 -R$ 49.288,26 -R$ 79.205,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 181.670,02
Agregados - -R$ 1.106.184,76 -R$ 1.453.614,09 -R$ 1.222.593,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 3.782.392,02
Banco - -R$ 1.106.184,76 -R$ 1.453.614,09 -R$ 1.222.593,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 3.782.392,02
Cartão Credito Diretoria - -R$ 379.979,25 -R$ 437.240,63 -R$ 108.926,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 926.146,39
Banco - -R$ 379.979,25 -R$ 437.240,63 -R$ 108.926,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 926.146,39
Cartão Credito Itau - -R$ 99.972,70 -R$ 119.892,91 -R$ 163.784,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 383.650,38
Banco - -R$ 99.972,70 -R$ 119.892,91 -R$ 163.784,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 383.650,38
Comercial - -R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 25.000,00
Banco - -R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 25.000,00
Diesel Agregados - R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 704.917,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 704.917,14
Banco - R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 704.917,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 704.917,14
Manutenção - R$ 0,00 -R$ 124.164,08 -R$ 73.546,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 197.710,50
Banco - R$ 0,00 -R$ 124.164,08 -R$ 73.546,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 197.710,50
8 (+) EMPRESAS RELACIONADAS R$ 2.397.746,90 -R$ 13.400,00 -R$ 4.110.994,33 -R$ 1.726.647,43
8 (+) EMPRESAS RELACIONADAS - EPV - -R$ 13.290,00 -R$ 13.400,00 -R$ 12.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 39.490,00
Banco - -R$ 13.290,00 -R$ 13.400,00 -R$ 12.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 39.490,00
8 (+) OUTRAS ENTRADAS R$ 13.856,21 R$ 8.731,75 R$ 11.008,28 R$ 33.596,24
Estorno Agilitas - R$ 13.856,21 R$ 8.731,75 R$ 11.008,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.596,24
Banco - R$ 13.856,21 R$ 8.731,75 R$ 11.008,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.596,24
NÃO DEFINIDO R$ 6.807.615,02 R$ 3.194.645,64 R$ 7.028.150,90 R$ 17.030.411,56
NÃO DEFINIDO - -R$ 797.164,24 R$ 3.198.480,64 R$ 6.948.593,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.349.909,79
Não Banco - -R$ 3.184.531,96 R$ 446.455,73 R$ 3.420.024,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 681.948,10
Transferencia - -R$ 1.440.686,06 -R$ 1.225.466,14 -R$ 747.255,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 3.413.407,35
Transferência - R$ 3.828.053,78 R$ 3.977.491,05 R$ 4.275.824,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.081.369,04
Cliente Indevido/Duplicidade - R$ 59.037,76 R$ 0,00 R$ 85.763,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.801,46
Não Banco - R$ 59.037,76 R$ 0,00 R$ 85.763,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.801,46
Despesa Trabalhista - -R$ 2.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 2.330,00
Banco - -R$ 2.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 2.330,00
Trabalhista - R$ 0,00 -R$ 3.835,00 -R$ 6.206,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 10.041,19
Banco - R$ 0,00 -R$ 3.835,00 -R$ 6.206,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 10.041,19
9 (+) PESSOAS RELACIONADAS -R$ 526.406,99 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 526.406,99